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添 富 中 证 全 指 证 券 （ L O F ） C 7 . 2 1 4 0 . 3 7 5 6 . 8 1 汇 添 富 中 证 全 指 证 券 （ L O F ） A 6 . 9 2 3 9 . 6 9 5 6 . 0 2 易 方 达 证 券 分 级 6 . 0 4 3 9 . 1 9 5 4 . 8 9 长 盛 中 证 证 券 公 司 分 级 5 . 9 1 3 8 . 8 6 5 4 . 2 1 基 金 简 称 近 1 月 % 近 3 月 % 近 半 年 % 添 富 全 球 消 费 混 合 （ Q D I I ） 美 元 8 . 3 7 2 1 . 3 6 1 9 . 9 4 银 华 H 股 B 1 1 . 4 3 2 9 . 7 8 1 8 . 1 2 汇 添 富 恒 生 指 数 分 级 B 1 0 . 3 4 2 2 . 7 7 1 7 . 0 1 添 富 全 球 消 费 混 合 ( Q D I I ) 人 民 币 A 8 . 4 4 1 8 . 6 9 1 6 . 9 6 添 富 全 球 消 费 混 合 ( Q D I I ) 人 民 币 C 8 . 2 5 1 8 . 2 5 1 6 . 1 8 基 金 简 称 发 行 时 间 拟 任 经 理 泉 果 思 源 三 年 持 有 混 合 A 0 5 . 1 8 0 5 . 3 1 刚 登 峰 泉 果 思 源 三 年 持 有 混 合 C 0 5 . 1 8 0 5 . 3 1 刚 登 峰 华 夏 中 证 机 器 人 E T F 联 接 A 0 5 . 0 8 0 5 . 2 6 华 龙 华 夏 中 证 机 器 人 E T F 联 接 C 0 5 . 0 8 0 5 . 2 6 华 龙 中 欧 致 和 混 合 A 0 5 . 0 8 0 5 . 1 9 钱 亚 风 云 基 金 简 称 除 息 日 每 1 0 份 分 红 华 夏 新 机 遇 混 合 C 2 0 2 3 0 4 2 7 0 . 1 0 百 嘉 百 益 债 券 A 2 0 2 3 0 4 2 7 0 . 5 6 百 嘉 百 益 债 券 C 2 0 2 3 0 4 2 7 0 . 5 6 华 夏 新 机 遇 混 合 A 2 0 2 3 0 4 2 7 0 . 4 1 凯 石 岐 短 债 债 券 A 2 0 2 3 0 4 2 6 0 . 0 1 基 金 简 称 拆 分 日 拆 分 比 例 鹏 华 中 证 光 伏 产 业 E T F 指 数 2 0 2 1 1 1 0 8 1 . 5 0 0 0 博 时 月 月 薪 定 期 支 付 债 券 2 0 2 1 1 1 0 1 1 . 0 0 2 9 鹏 华 中 证 内 地 低 碳 经 济 E T F 指 数 2 0 2 1 1 1 0 1 1 . 5 0 0 0 华 泰 柏 瑞 中 证 科 技 1 0 0 E T F 2 0 2 1 1 0 2 9 2 . 0 0 0 0 华 泰 柏 瑞 中 证 红 利 低 波 动 E T F 2 0 2 1 1 0 2 2 2 . 0 0 0 0 基 金 简 称 变 更 日 期 新 任 经 理 离 任 经 理 农 银 汇 理 新 能 源 混 合 2 0 2 1 1 1 0 3 邢 军 亮 九 泰 久 远 量 化 驱 动 股 票 A 2 0 2 1 1 1 0 3 李 响 孟 亚 强 中 银 诚 利 混 合 A 2 0 2 1 1 1 0 3 苗 婷 国 金 量 化 添 利 定 开 债 2 0 2 1 1 1 0 3 马 芳 尹 海 峰 华 夏 安 阳 6 个 月 持 有 混 合 A 2 0 2 1 1 1 0 2 孙 轶 佳 郑 煜 蔡 向 阳 基 金 简 称 金 牛 评 级 年 化 收 益 率 % 国 投 进 宝 混 合 ★ ★ ★ ★ ★ 7 5 . 2 9 泰 达 转 型 机 遇 股 票 A ★ ★ ★ ★ ★ 7 2 . 1 2 农 银 汇 理 新 能 源 混 合 A ★ ★ ★ ★ ★ 7 1 . 4 4 信 诚 新 兴 产 业 混 合 A ★ ★ ★ ★ ★ 6 8 . 0 7 金 鹰 信 息 产 业 股 票 A ★ ★ ★ ★ ★ 6 7 . 7 8 基 金 简 称 金 牛 评 级 年 化 收 益 率 % 信 达 新 能 源 产 业 股 票 ★ ★ ★ ★ ★ 3 8 . 6 3 农 银 汇 理 工 业 4 . 0 混 合 ★ ★ ★ ★ ★ 3 6 . 2 2 中 欧 明 睿 新 常 态 混 合 A ★ ★ ★ ★ ★ 3 4 . 4 3 农 银 汇 理 新 能 源 混 合 ★ ★ ★ ★ ★ 3 4 . 4 0 工 银 前 沿 医 疗 股 票 A ★ ★ ★ ★ ★ 3 3 . 3 5 银 行 理 财 券 商 资 管 全 部 期 限 1 月 （ 含 ） 以 内 1 3 月 （ 含 ） 3 6 月 （ 含 ） 6 1 2 月 （ 含 ） 1 年 以 上 产 品 搜 索 ： 净 值 排 行 更 多 所 有 银 行 工 商 银 行 建 设 银 行 中 国 银 行 农 业 银 行 交 通 银 行 华 夏 银 行 招 商 银 行 产 品 名 称 发 行 银 行 起 售 日 停 售 日 理 财 期 限 预 期 年 化 收 益 率 % 起 始 金 额 （ 万 元 ） 更 多 股 票 型 混 合 型 F O F 量 化 型 债 券 型 货 币 型 Q D I I 信 托 型 产 品 简 称 单 位 净 值 （ 元 ） 累 计 净 值 （ 元 ） 净 值 日 期 今 年 以 来 收 益 ( % ) 参 与 费 率 ( % ) 退 出 费 率 ( % ) 投 资 主 办

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